申科滑动轴承股份有限公司关于公司向中国银行申请银行授信额度的公告
证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2012-004
申科滑动轴承股份有限公司
关于公司向中国银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月9日召开公司第二届董事会第二次会议，本次会议审议通过了《关于公司2012年度向中国银行申请综合授信额度的议案》，由于公司现在中国银行的授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，同意公司拟向中国银行诸暨支行申请综合授信额度，具体情况预计如下：
公司2012年度向中国银行申请的综合授信额度总计为人民币壹亿陆仟玖佰万元整（Z终以中国银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长何全波先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2012年2月9日
申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2012-005
申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2012年1月29日以直接送达或邮件的方式送达各位董事，会议于2012年2月9日上午9时30分在公司三楼会议室以通讯的方式召开。公司应参加董事9人，实际参加9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长何全波先生主持，以通讯方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）《申科滑动轴承股份有限公司的公告》。
二、审议通过了《关于公司2012年度向中国银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）《申科滑动轴承股份有限公司的公告》
备查文件：《申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2012年2月9日
申科滑动轴承股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2012－003
申科滑动轴承股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、2012年2月9日召开的申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）第二届董事会第二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金2，000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
2、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
二、本次募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，申科股份获准向社会公开发行人民币普通股股票（Ａ股）2，500万股，发行价格为每股人民币14．00元，募集资金总额为350，000，000．00元，扣除各项发行费用35，578，156．21元后，募集资金净额为314，421，843．79元，天健会计师事务所有限公司于2011年11月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验［2011］469号《验资报告》。
公司募集资金投资项目的使用计划如下：
单位：万元
项目名称
募集项目资金
年
2012．1－12
第二年
2013．1－12
第三年
2014．1－12
高速滑动轴承生产线新建项目
11，989
2，100
8，589
1，300
滑动轴承生产线技改项目
8，136
7，136
1，000
－
技术研发中心项目
4，292
4，292
－
－
合计
24，417
13，528
9，598
1，300
三、募集资金使用情况
截至2012年2月1日，公司合计已使用募集资金9，072．92万元，其中超募资金偿还银行贷款已使用5，230．00万元，详见2011年12月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑动轴承股份有限公司关于首次公开发行股票超募资金使用相关事宜的公告》，用募集资金置换自筹资金3，668．70万元，详见2011年12月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑动轴承股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》，其他还支付了一些软件费用，土地工程费等。剩余募集资金22，446．06万元（含利息费用36．80万元，尚未支付的发行费用40万元）。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2012年8月1日累计使用募集资金不超过9，500．00万元，闲置募集资金约为12，946．06万元。
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第二届董事会第二次会议审议批准，公司拟使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额为人民币2，000万元，单次使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过6个月，自2012年2月9日第二届董事会第二次会议批准之日起，至2012年8月8日止，到期归还到募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用2，000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率（6个月以内6．1％）测算，预计可节约财务费用约61万元。导致流动资金不足的原因主要是：随着公司业务量的不断增长，导致目前流动资金略显不足。
上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金2，000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（6个月以内为6．1％），预计可以节约财务费用约61万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金2，000万元暂时补充公司流动资金，是在遵循股东利益Z大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50％，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资等风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金2，000万元暂时补充公司流动资金。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对公司上述募集资金使用行为进行了核查，并发表专项意见如下：公司本次以闲置募集资金2，000 万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐机构同意公司使用2，000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、申科滑动轴承股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2012年2月9日（中国证券报）
1009次
