【基础数据设置】
软件启用前，需建立基础数据。
软件基础信息设置包含三大部分，一是客户（供应商）基础信息，二是商品基础信息，第三是财务基础信息。
客户（供应商）基础信息包含：客户（供应商）行业、客户（供应商）地区，这两项基础信息必须是在我们要录入客户（供应商）名录之前在软件录入完成。商品信息包含：产品产地、包装、计量单位、品牌、仓库、货架、分类等，这些基础信息必须是在录入产品名录之前录入完成。财务基础信息包含：币种汇率、发票类型、价格分类、结算类型、收款方式、销售类型和运输方式等。
以上三大基础信息尽量在实际业务发生，需要录单之前充分录入完成，以保证后期录单时能顺利进行。
需要将往来供货商、客户结存的往来余额进行登记，具体操作方法如下（初始余额只能进行手动操作，不能使用表格方式统一导入）：
一、客户初始余额操作：财务管理→销售收款对账→初始余额
1、在财务管理中，打开销售收款对账，找到初始余额功能
2、打开初始余额，在客户名称处的空白栏中双击鼠标左键，进入查询选择客户界面，选择客户，返回到初始余额界面，在初始余额处输入当前客户的结余金额，点击“重设初始余额”，完成该客户余额初始化。
注意：初始余额时，截止到目前该客户如果有欠款未收回，在初始余额处请输入负数。如A客户有10000元未收回，即输入-10000，表示客户欠公司往来。如果截止当前，客户有预付款，则在初始余额中输入正数，表示公司有该客户的预收。
二、供应商余额初始化：财务管理→采购收款对账→初始余额
1、在财务管理中，打开采购收款对账功能，找到初始余额
2、打开初始余额功能，在供货商一栏处双击鼠标左键，进入查询选择供货商界面，选择供货商，返回初始余额功能界面，在初始余额处输入当前供货商的实际结余金额，点击“重设初始余额”，完成该供货商的余额初始化。
注意：初始余额时，截止目前对于该供货商还有未付款项的，在初始余额处输入正数。比如针对于A供货商，截止当前还有10000元未付款项，则在初始余额处输入10000。如截止当前，A供货商有多收款项，或者公司有预付款，则输入负数。
初始化往来单位余额请在正常启用软件之前操作完毕，且注意往来余额正负方向，以免造成使用后往来余额与实际情况不符合。
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